第四色人阁尚太科技: 向不特定对象刊行可调理公司债券预案

证券简称：尚太科技证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司（暗昧县里城谈乡南沙公路西侧）二零二五年一月刊行东谈主声明在弱点纪录、误导性论说或紧要遗漏，并对本预案内容的真确性、准确性、圆善性承担个别和连带的法律包袱。由公司自行肃穆；因本次向不特定对象刊行可调理公司债券引致的投资风险由投资者自行肃穆。任何与之相悖的声明均属空幻论说。专科参谋人。行可调理公司债券联系事项的本体性判断、阐发、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象刊行可调理公司债券联系事项的见效和完成尚待公司激动大会审议及深圳证券来回所刊行上市审核并报经中国证监会注册。释义在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：尚太科技、公司、指石家庄尚太科技股份有限公司刊行东谈主山西尚太指山西尚太锂电科技有限公司，系公司全资子公司山西尚太新材料研究开发有限公司，山西尚太锂电科技有限公司尚太新材料指之全资子公司，已于 2024 年 12 月刊出上海尚太指上海尚太凯昂新材料有限公司，系公司全资子公司 SHANGTAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.，公司新加新加坡尚太指坡全资子公司激动大会指石家庄尚太科技股份有限公司激动大会董事会指石家庄尚太科技股份有限公司董事会监事会指石家庄尚太科技股份有限公司监事会可转债指可调理公司债券本次刊行、本次可指本次向不特定对象刊行可调理公司债券调理公司债券石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债本预案指券预案《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司《召募说明书》指债券召募说明书》中国证监会、证监指中国证券监督照应委员会会《公司法》指《中华东谈主民共和国公司法》《公司规矩》指《石家庄尚太科技股份有限公司规矩》文告期、最近三年指 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日及一期元、万元、亿元指东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元公司位于石家庄暗昧县北苏镇开导的配套山西三期的负极及总北苏总部指部办公基地，亦然公司初次公开刊行上市募投神气公司位于石家庄暗昧县北苏镇正在开导的“年产 10 万吨锂离子北苏二期指电板负极材料一体化神气” 山西尚太位于山西晋中昔阳开导的年产 12 万吨锂电板负极材料山西三期指石墨化神气注：本预案中部分共计数与各加数平直相加之和在余数上有相反，或部分比例计算与联系数值平直蓄意的结果在余数上有相反，这些相反均是由于四舍五入形成的。目录一、本次刊行相宜《上市公司证券刊行注册照应目的》向不特定对象刊行证券条一、本次刊行相宜《上市公司证券刊行注册照应目的》向不特定对象刊行证券条件的说明把柄《公司法》《中华东谈主民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券刊行注册照应目的》等法律、法例及表任性文献的规矩，对照上市公司向不特定对象刊行可调理公司债券的联系阅历、条件的要求，公司董事会勾通公司实际情况，以为公司各项条件清闲现行法律法例和表任性文献中对于向不特定对象刊行可调理公司债券的计议规矩，具备向不特定对象刊行可调理公司债券的条件。二、本次刊行大概（一）本次刊行证券的种类本次刊行证券的种类为可调理为公司股票的可调理公司债券。本次刊行的可调理公司债券及改日调理的公司股票将在深圳证券来回所上市。（二）刊行范围把柄联系法律法例和表任性文献的规矩并勾通公司财务情状和投资计划，本次拟刊行可调理公司债券的召募资金总额不特出东谈主民币 250，000.00 万元（含本数），具体召募资金数额由公司激动大会授权公司董事会相等授权东谈主士在上述额度范围内细则。（三）票面金额和刊行价钱本次刊行的可调理公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。（四）债券期限本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日起六年。（五）债券利率本次刊行的可调理公司债券票面利率的细则形势及每一计息年度的最终利率水平，由公司激动大会授权公司董事会相等授权东谈主士在刊行前把柄国度政策、阛阓情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。（六）还本付息的期限和形势本次刊行的可调理公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，临了一期利息随尚未偿还的本金余额整个支付。年利息指可调理公司债券合手有东谈主按合手有的可调理公司债券票面总金额自可调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的蓄意公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可调理公司债券票面总金额； i：指可调理公司债券昔日票面利率。（1）本次刊行的可调理公司债券选择单利每年付息一次的付息形势，计息肇端日为可调理公司债券刊行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时辰不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度计议利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄联系法律法例及深圳证券来回所的规矩细则。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）恳求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主所取得利息收入的疏忽税项由可转换公司债券合手有东谈主承担。（七）转股期限本次刊行的可转债转股期限自觉行扫尾之日起满六个月后的第一个来回日起至可调理公司债券到期日止。可调理公司债券合手有东谈主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为上市公司激动。（八）转股价钱的细则相等休养本次刊行的可调理公司债券的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前去翌日的来回均价按经由相应除权、除息休养后的价钱蓄意）和前一个来回日公司股票来回均价。具体运转转股价钱由公司激动大会授权公司董事会相等授权东谈主士在刊行前把柄阛阓和公司具体情状与保荐机构（主承销商）协商细则。前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总额/该日公司股票来回总量。在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按下述公式对转股价钱进行休养。具体的转股价钱休养公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现款股利：P1=P0?D；上述三项同期进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。当公司出现上述情况时，将循序进行转股价钱休养，并在相宜条件的上市公司信息浮现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养目的及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主转股恳求日或之后、调理股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股恳求按公司休养后的转股价钱奉行。当公司可能发生股份回购、磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主权益的原则休养转股价钱。计议转股价钱休养内容及操作目的将依据届时国度计议法律法例、证券监管部门的联系规定来制订。（九）转股价钱向下修正条目在本次刊行的可调理公司债券存续时辰，当公司股票在职意流畅三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有计划并提交公司激动大会审议表决。上述有计划须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调理公司债券的激动应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱休养日及之后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。如公司决定向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的上市公司信息浮现媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等计议信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，出手恢复转股恳求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为调理股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱奉行。（十）转股股数细则形势以及转股时不及一股金额的处理目的本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的蓄意形势为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可调理公司债券的转股数目；V 指可调理公司债券合手有东谈主恳求转股的可调理公司债券票面总金额；P 指恳求转股当日有用的转股价钱。可调理公司债券合手有东谈主恳求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理 1 股的可调理公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券来回所和证券登记结算机构的计议规矩，在可调理公司债券合手有东谈主转股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。（十一）赎回条目在本次刊行的可调理公司债券期满后五个来回日内，公司将赎回未转股的可调理公司债券，具体赎回价钱由公司激动大会授权董事会相等授权东谈主士在本次发行前把柄刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则。在本次刊行的可调理公司债券转股期内，淌若公司股票在职意流畅三十个交易日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调理公司债券。当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的本次可调理公司债券票面总金额； i：指本次可调理公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱休养日及之后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。（十二）回售条目若本次刊行可调理公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的欢跃比较出现紧要变化，且把柄中国证监会或深圳证券来回所的联系规矩被认定为更正召募资金用途的，可调理公司债券合手有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的全部或部分可调理公司债券的职权，当期应计利息的蓄意形势参见“（十一）赎回条目”的联系内容。可调理公司债券合手有东谈主在清闲回售条件后，不错在回售呈报期内进行回售，在该次回售呈报期内空幻施回售的，不应再讹诈附加回售权。本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职意流畅三十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调理公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可调理公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司，当期应计利息的蓄意形势参见“（十一）赎回条目”的联系内容。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而休养的情形，则在转股价钱休养日前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱休养日及之后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述流畅三十个来回日须从转股价钱休养之后的第一个来回日起从头蓄意。本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，可调理公司债券合手有东谈主在每个计息年度回售条件初次清闲后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次满足回售条件而可调理公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不行再讹诈回售权，可调理公司债券合手有东谈主不行屡次行使部分回售权。（十三）转股后的股利分配因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个无为股激动（含因可调理公司债券转股形成的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。（十四）刊行形势及刊行对象本次可调理公司债券的具体刊行形势由激动大会授权董事会相等授权东谈主士与保荐机构（主承销商）细则。本次可调理公司债券的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、符正当律规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。（十五）向原激动配售的安排本次刊行的可调理公司债券向公司原激动实行优先配售，原激动有权湮灭优先配售权。向原激动优先配售的具体比例由激动大会授权董事会相等授权东谈主士根据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则，并在本次可调理公司债券的刊行公告中赐与浮现。原激动享有优先配售之外的余额及原激动湮灭优先配售后的部分选择网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券来回所系统网上订价刊行相结合的形势进行，余额由承销商包销。（十六）债券合手有东谈主及债券合手有东谈主会议联系事项（1）依照其所合手有的可调理公司债券数额享有商定利息；（2）把柄商定条件将所合手有的本次可调理公司债券转为公司股份；（3）把柄商定的条件讹诈回售权；（4）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所合手有的可调理公司债券；（5）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩取得计议信息；（6）按商定的期限和形势要求公司偿付可调理公司债券本息；（7）依照法律、行政法例等联系规矩参与或交付代理东谈主参与债券合手有东谈主会议并讹诈表决权；（8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权利。（1）礼服公司刊行可转债条目的联系规矩；（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；（3）礼服债券合手有东谈主会议形成的有用决议；（4）除法律、法例规矩及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；（5）法律、行政法例及《公司规矩》规矩应当由可转债合手有东谈主承担的其他义务。在本次可调理公司债券存续时辰内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券合手有东谈主会议：（1）公司拟变更可转债《召募说明书》的商定；（2）公司未能按期支付本次可转债本息；（3）公司发生减资（因职工合手股计划、股权引发或公司为重视公司价值及激动权益所必需回购股份导致的减资之外）、磨灭、分立、结束或者恳求停业；（4）担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；（5）发生其他对债券合手有东谈主权益有紧要本体影响的事项；（6）把柄法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来回所及本次可转债债券合手有东谈主会议法则的规矩，应当由债券合手有东谈主会议审议并决定的其他事项。（1）公司董事会；（2）单独或共计合手有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券合手有东谈主；（3）法律、行政法例、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。公司将在《召募说明书》中商定保护债券合手有东谈主职权的目的，以及债券合手有东谈主会议的职权、体式和决议见效条件。（十七）本次召募资金用途本次拟向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金总额不特出东谈主民币单元：万元序号召募资金投资神气计划投资总额拟使用召募资金年产 20 万吨锂离子电板负极材料一体化项目共计 399，355.80 250，000.00 如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，公司董事会将把柄召募资金用途的关键性和进军性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金惩处。公司董事会将在不更正本次召募资金投资神气的前提下，把柄联系法律、法例规矩及神气试验需求，对上述神气的召募资金参加金额进行得当休养。在本次刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项目实施程度的试验情况通过自有资金或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照联系法律、法例规矩的体式赐与置换。（十八）评级事项公司将聘用资信评级机构为本次刊行的可调理公司债券出具资信评级文告。（十九）担保事项本次刊行的可调理公司债券不提供担保。（二十）召募资金存管公司已制订了召募资金照应联系轨制，本次刊行可调理公司债券的召募资金将存放于公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会相等授权东谈主士细则。（二十一）本次刊行有计划的有用期本次向不特定对象刊行可调理公司债券有计划的有用期为公司激动大会审议通过本次刊行有计划之日起十二个月。三、财务司帐信息及照应层盘考与分析中汇司帐师事务所（特等无为合资）依据中国注册司帐师审计准则审计了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的磨灭及母公司财富欠债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度的磨灭及母公司利润表、磨灭及母公司现款流量表、磨灭及母公司激动权益变动表以及财务报表附注，并出具了（中汇会审20226844 号、中汇会审20234805 号、中汇会审20244757 号）标准无保钟情见的《审计文告》。公司 2024 年 1-9 月的财务数据未经审计。本节的财务司帐数据和联系的分析说明反馈了公司文告期内的财务情状、经营遵守和现款流量情况。以下分析所触及的数据及口径若无格外说明，均依据公司文告期内经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务文告及公司浮现的未经审计的 2024 年三季度文告，按磨灭报表口径浮现。（一）最近三年及一期的财务报表（1）磨灭财富欠债表单元：万元神气 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 货币资金 28，973.85 13，397.44 215，075.26 12，094.76 来回性金融财富 70.12 - - - 应收单子 3，032.29 703.56 118，676.14 40，341.82 应收账款 203，402.36 171，754.83 103，050.68 94，029.11 应收款项融资 104，971.24 44，140.63 23，244.90 43，779.52 预支款项 12，665.85 6，802.68 8，122.15 12，246.98 其他应收款 830.03 832.92 1，497.33 396.88 存货 133，781.97 109，176.42 147，273.96 43，082.62 条约财富 - - - - 合手有待售财富 - - - - 一年内到期的非流动资 - - - - 产其他流动财富 8，751.00 126，108.82 8，128.58 1，684.40 流动财富共计 496，478.71 472，917.29 625，068.99 247，656.09 债权投资 - - - - 其他债权投资 - - - - 神气 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 永远股权投资 35.44 29.16 40.02 其他权益用具投资 - - - 其他非流动金融财富 - - - 投资性房地产 238.63 251.22 268.00 284.78 固定财富 228，742.66 234，409.90 215，775.40 77，615.63 在建工程 39，293.09 3，983.38 12，430.33 11，961.80 使用权财富 1，429.25 406.12 649.80 - 无形财富 28，001.27 21，126.64 21，568.91 15，732.85 永远待摊用度 173.00 214.81 290.14 56.87 递延所得税财富 4，666.82 5，350.99 4，826.46 2，764.00 其他非流动财富 15，801.01 3，063.04 6，085.09 11，154.15 非流动财富共计 318，381.17 268，835.27 261，934.16 119，570.08 财富悉数 814，859.88 741，752.55 887，003.15 367，226.17 短期借款 40，915.04 65，173.41 168，819.91 27，316.86 来回性金融欠债 - - - - 繁衍金融欠债 - - - - 疏忽单子 - - 5，135.81 - 疏忽账款 35，931.76 20，156.89 36，664.11 7，377.49 预收款项 - - - - 条约欠债 725.51 2，020.60 81，376.29 85，652.19 疏忽职工薪酬 3，579.50 4，813.35 4，180.02 1，520.98 应交税费 5，171.05 11，622.68 7，575.34 9，949.70 其他疏忽款 4，391.05 3，108.53 979.34 5，219.72 一年内到期的非流动负债其他流动欠债 113.88 325.14 10，694.92 12，367.73 流动欠债共计 101，320.84 118，418.00 339，199.28 161，953.28 永远借款 99，992.58 44，431.00 - - 疏忽债券 - - - - 租借欠债 1，105.50 171.43 418.48 - 永远疏忽款 - 3，265.08 22，911.27 15，899.00 永远疏忽职工薪酬 - - - - 瞻望欠债 - - - - 递延收益 7，959.96 8，955.13 4，702.64 4，897.33 神气 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 递延所得税欠债 73.44 84.22 98.59 112.97 非流动欠债共计 109，131.47 56，906.86 28，130.97 20，909.30 欠债共计 210，452.31 175，324.86 367，330.25 182，862.58 股本 26，096.14 26，075.56 25，977.46 19，483.09 老本公积 305，523.78 304，118.05 301，150.21 101，280.73 减：库存股 2，996.37 2，624.18 - - 其他详尽收益 - - - - 专项储备 - - - - 盈余公积 15，062.08 15，062.08 10，841.35 4，119.10 未分配利润 260，721.94 223，796.18 181，703.87 59，480.67 包摄于母公司整个者权益共计少数激动权益 - - - - 整个者权益共计 604，407.57 566，427.69 519，672.90 184，363.59 欠债和整个者权益悉数 814，859.88 741，752.55 887，003.15 367，226.17 （2）磨灭利润表单元：万元神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、贸易总收入 361，997.72 439，076.07 478，184.62 233，607.41 其中：贸易收入 361，997.72 439，076.07 478，184.62 233，607.41 二、贸易总成本 294，834.36 345，189.09 309，410.78 161，353.03 其中：贸易成本 270，767.08 317，276.01 279，003.06 146，709.42 税金及附加 2，651.66 3，118.75 1，713.68 943.85 销售用度 649.92 546.29 592.41 509.92 照应用度 5，449.45 8，084.74 7，546.59 4，835.30 研发用度 11，240.11 12，479.25 10，622.20 5，475.36 财务用度 4，076.14 3，684.06 9，932.85 2，879.16 其中：利息用度 3，803.39 4，532.35 9，375.77 2，866.15 利息收入加：其他收益 5，492.30 2，337.18 990.76 487.74 投资收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-” - - - - 号填列）神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度信用减值损失（损失以“-”号 -1，708.91 2，607.69 -4，575.16 -5，744.08 填列）财富减值损失（损失以“-”号 2，230.85 -10，537.62 -5，476.65 -565.00 填列）财富处置收益（损失以“-”号 -2，356.47 -1，571.26 -1.68 22.30 填列）三、贸易利润（耗费以 “-”号填列）加：贸易外收入 22.60 863.91 113.89 8.62 减：贸易外开销 49.26 663.03 147.24 132.02 四、利润总额（耗费总额以“-”号填列）减：所得税用度 13，674.24 15，219.57 30，720.13 12，021.26 五、净利润（净耗费以 “-”号填列）（一）按操办合手续性分类耗费以“-”号填列） - - 耗费以“-”号填列）（二）按整个权包摄分类净利润（净耗费以“-” 57，781.93 72，290.50 128，av电影网945.45 54，347.51 号填列） - - 损以“-”号填列）六、其他详尽收益的税 - - - - 后净额七、详尽收益总额 57，781.93 72，290.50 128，945.45 54，347.51 包摄于母公司激动的详尽收益总额包摄于少数激动的综合收益总额八、每股收益 (一)基本每股收益（元/ 股） (二)稀释每股收益（元/ 股）（3）磨灭现款流量表单元：万元神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、操办行为产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现款收到的税费返还 - 4，230.00 1，669.95 4，235.67 收到其他与操办行为计议的现款操办行为现款流入小计购买商品、接纳劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现款支付的各项税费 34，726.74 34，414.31 47，926.50 15，273.88 支付其他与操办行为计议的现款操办行为现款流出小计操办行为产生的现款 -53，480.65 -41，637.37 -79，442.06 -7，405.88 流量净额二、投资行为产生的现金流量：收回投资收到的现款 - - - - 取得投资收益收到的现款处置固定财富、无形资产和其他永远财富收 4，031.98 1，547.41 428.65 260.25 回的现款净额收到其他与投资行为计议的现款投资行为现款流入小计购建固定财富、无形资产和其他永远财富支 60，843.36 26，997.06 92，858.64 39，340.87 付的现款投资支付的现款 - - 52.19 - 支付其他与投资行为计议的现款投资行为现款流出小计投资行为产生的现款流量净额三、筹资行为产生的现金流量：领受投资收到的现款 552.06 2，624.18 210，029.26 - 神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度取得借款收到的现款 75，563.58 65，353.02 17，697.22 27，292.20 收到其他与筹资行为计议的现款筹资行为现款流入小计偿还债务支付的现款 19，302.00 10，864.22 24，292.20 3，750.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款支付其他与筹资行为计议的现款筹资行为现款流出小计筹资行为产生的现款流量净额四、汇率变动对现款及现款等价物的影响五、现款及现款等价物净增多额加：期初现款及现款等价物余额六、期末现款及现款等价物余额（1）母公司财富欠债表单元：万元神气 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 货币资金 12，807.39 11，014.18 209，937.84 7，624.53 来回性金融财富 70.12 - - - 应收单子 2，961.25 574.35 6，615.11 40，025.66 应收账款 85，057.65 94，334.68 140，663.56 41，393.60 应收款项融资 57，834.05 33，482.90 15，656.12 34，931.91 预支款项 170，988.65 59，339.25 2，347.70 15，775.16 其他应收款 1，331.66 26，178.25 25，362.08 129.41 存货 43，404.39 47，810.06 36，714.65 6，188.24 条约财富 - - - - 合手有待售财富 - - - - 一年内到期的非流动 - - - - 财富其他流动财富 1，038.79 92，718.49 - 730.00 流动财富共计 375，493.94 365，452.16 437，297.06 146，798.51 神气 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 债权投资 - - - 其他债权投资 - - - 永远应收款 - - - 永远股权投资 125，881.69 125，215.90 125，040.02 125，000.00 其他权益用具投资 - - - - 其他非流动金融财富 - - - - 投资性房地产 238.63 251.22 268.00 284.78 固定财富 70，075.62 68，899.31 63，991.01 8，303.04 在建工程 38，939.98 1，213.48 684.10 11，531.12 使用权财富 1，429.25 406.12 649.80 - 无形财富 17，072.30 10，072.05 10，250.44 10，467.18 永远待摊用度 4.08 6.90 20.49 37.21 递延所得税财富 1，037.64 1，543.16 856.68 697.34 其他非流动财富 13，468.43 1，804.08 679.42 10，722.14 非流动财富共计 268，147.60 209，412.21 202，439.96 167，042.81 财富悉数 643，641.54 574，864.37 639，737.01 313，841.33 短期借款 11，410.22 20，373.41 67，154.32 27，316.86 来回性金融欠债 - - - - 繁衍金融欠债 - - - - 疏忽单子 15，000.00 30，000.00 128.70 - 疏忽账款 19，350.45 15，395.73 21，431.02 1，641.16 预收款项 - - - - 条约欠债 25，362.67 309.09 79，921.18 84，592.68 疏忽职工薪酬 1，325.52 1，972.20 1，779.57 397.14 应交税费 1，094.97 4，064.40 3，733.40 3，540.46 其他疏忽款 4，126.18 3，101.44 385.68 27，281.80 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 3，297.15 70.18 10，394.75 11，987.20 流动欠债共计 90，661.28 79，214.08 192，681.54 156，757.31 永远借款 99，992.58 44，431.00 - - 租借欠债 1，105.50 171.43 418.48 - 永远疏忽款 - 2，862.86 15，534.81 - 瞻望欠债 - - - 神气 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 递延收益 788.50 842.99 431.74 - 递延所得税欠债 - - - - 其他非流动欠债 - - - - 非流动欠债共计 101，886.57 48，308.27 16，385.03 - 欠债共计 192，547.85 127，522.35 209，066.57 156，757.31 股本 26，096.14 26，075.56 25，977.46 19，483.09 其他权益用具 - - - - 老本公积 305，523.78 304，118.05 301，150.21 101，280.73 减：库存股 2，996.37 2，624.18 - - 其他详尽收益 - - - - 盈余公积 15，062.08 15，062.08 10，841.35 4，119.10 未分配利润 107，408.06 104，710.51 92，701.42 32，201.10 整个者权益共计 451，093.69 447，342.02 430，670.44 157，084.02 欠债和整个者权益总计（2）母公司利润表单元：万元神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、贸易总收入 341，776.84 393，901.84 304，301.47 174，643.55 其中：贸易收入 341，776.84 393，901.84 304，301.47 174，643.55 减：贸易成本 304，823.85 322，054.34 206，328.69 123，391.63 税金及附加 1，011.63 1，405.79 927.52 600.02 销售用度 432.45 476.97 585.42 502.68 照应用度 3，130.12 4，179.86 4，046.95 2，129.34 研发用度 11，240.11 12，479.25 10，622.20 5，475.36 财务用度 3，033.94 2，126.67 4，053.34 1，517.72 其中：利息用度 2，852.04 2，973.18 3，478.95 1，495.61 利息收入加：其他收益 3，609.51 912.91 270.15 3.73 投资收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以 - - - - “-”号填列）神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度信用减值损失（损失以“-”号 -353.92 591.47 -456.46 -3，004.87 填列）财富减值损失（损失以“-”号 2，963.19 -4，711.39 -387.33 -59.48 填列）财富处置收益（损失以“-”号 862.79 -1，206.50 -1.68 40.06 填列）二、贸易利润（耗费以 “-”号填列）加：贸易外收入 18.17 862.32 84.24 3.19 减：贸易外开销 11.66 658.90 8.63 68.08 三、利润总额（耗费总额以“-”号填列）减：所得税用度 2，179.36 5，284.49 10，002.88 4，897.70 四、净利润（净耗费以 “-”号填列）（一）合手续操办净利润（净耗费以“-”号填 23，553.72 42，207.28 67，222.57 33，056.95 列）（二）远离操办净利润（净耗费以“-”号填 - - - 列）五、其他详尽收益的税 - - - 后净额六、详尽收益总额 23，553.72 42，207.28 67，222.57 33，056.95 （3）母公司现款流量表单元：万元神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、操办行为产生的现款流量：销售商品、提供劳务收到的现款收到的税费返还 - 4，230.00 1，669.95 195.51 收到其他与操办行为计议的现款操办行为现款流入小计购买商品、接纳劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现 11，156.97 11，221.92 9，438.26 7，016.94 金神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度支付的各项税费 8，775.17 18，130.35 17，620.90 10，692.50 支付其他与操办行为计议的现款操办行为现款流出小计操办行为产生的 -64，248.36 -64，453.97 32，985.99 59，403.21 现款流量净额二、投资行为产生的现款流量：收回投资收到的 - - - - 现款取得投资收益收到的现款处置固定财富、无形财富和其他长期财富收回的现金净额收到其他与投资行为计议的现款投资行为现款流入小计购建固定财富、无形财富和其他长期财富支付的现金投资支付的现款 - - 52.19 100，000.00 取得子公司相等他贸易单元支付 300.00 - - - 的现款净额支付其他与投资行为计议的现款投资行为现款流出小计投资行为产生的现款流量净额三、筹资行为产生的现款流量：领受投资收到的现款取得借款收到的现款收到其他与筹资 - - 50，588.75 50，855.41 行为计议的现款筹资行为现款流入小计偿还债务支付的现款神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度分配股利、利润或偿付利息支付的 22，962.53 28，541.65 5，955.97 787.69 现款支付其他与筹资行为计议的现款筹资行为现款流出小计筹资行为产生的现款流量净额四、汇率变动对现金及现款等价物 10.85 - 1.96 - 的影响五、现款及现款等价物净增多额加：期初现款及现金等价物余额六、期末现款及现金等价物余额（二）磨灭报表范围及变化情况限制 2024 年 9 月 30 日，纳入公司磨灭报表范围的子公司情况如下：序号公司简称注册地合手股比例取得形势山西省晋中市昔阳县界都乡南界都村南尚太新材山西省晋中市昔阳县大寨镇昔阳经济开发料区 2 号尚太锂电办公楼三楼新加坡尚太文告期内，公司磨灭报表范围增多情况如下：公司称号取得形势纳入磨灭范围时点尚太新材料新设 2022 年 12 月 15 日上海尚太新设 2024 年 5 月 20 日新加坡尚太新设 2024 年 1 月 27 日注：尚太新材料系山西尚太的全资子公司，公司于 2022 年 12 月 15 日确立，2024 年 12 月 9 日刊出，文告期内，无磨灭范围减少情况。（三）公司最近三年及一期的主要财务计算财务计算 /2024 年 1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度流动比率（倍） 4.90 3.99 1.84 1.53 财务计算 /2024 年 1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度速动比率（倍） 3.58 3.07 1.41 1.26 磨灭财富欠债率 25.83% 23.64% 41.41% 49.80% 母公司财富欠债率 29.92% 22.18% 32.68% 49.95% 应收账款盘活率（次/期） 1.93 3.20 4.85 3.76 存货盘活率（次/期） 2.23 2.47 2.93 4.59 息税折旧摊销前利润（万元） 95，448.97 117，283.47 181，549.13 75，959.28 包摄于公司激动的净利润（万元）包摄于公司激动扣除非经常性损益的净利润（万元）研发参加占贸易收入比例 3.11% 2.84% 2.22% 2.34% 利息保险倍数（倍） 19.79 20.31 18.03 24.16 每股操办行为产生的现款流 -2.05 -1.60 -3.06 -0.38 量（元）每股净现款流量（元） 0.79 -7.88 7.77 0.53 包摄于公司激动的每股净资产（元）注 1：上述财务计算蓄意淌若未格外指出，均为磨灭财务报表口径，其蓄意公式如下：（1）流动比率=流动财富÷流动欠债（2）速动比率=速动财富÷流动欠债，速动财富=流动财富-存货（3）财富欠债率=（欠债总额÷财富总额）*100% （4）应收账款盘活率=贸易收入÷平均应收账款账面价值（5）存货盘活率=贸易成本÷平均存货账面价值（6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息开销+固定财富折旧+使用权财富折旧+无形财富摊销+永远待摊用度摊销（7）研发参加占贸易收入的比例=研发用度÷贸易收入（8）利息保险倍数=（利润总额+利息开销）÷利息开销（9）每股操办行为的现款流量净额=操办行为现款流量净额÷期末股本（10）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额÷期末股本（11）包摄于公司激动的每股净财富=包摄于母公司整个者权益共计÷期末股本注 2：2024 年 1-9 月的应收账款盘活率和存货盘活率未进行年化处理。公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息浮现编报法则第 9 号——净财富收益率和每股收益的蓄意及浮现（2010 年校正）》（中国证券监督照应委员会公告〔2010〕2 号）、《公开刊行证券的公司信息浮现领路性公告第 1 号—— 非经常性损益（2023 年校正）》（证监会公告〔2023〕65 号）要求蓄意的净资产收益率和每股收益如下：加权平均每股收益（元/股）文告期利润净财富收基本每股稀释每益率收益股收益包摄于公司无为股激动的净利润 9.85% 2.22 2.22 扣除非经常性损益后包摄于公司无为股激动的净利润 9.74% 2.20 2.19 包摄于公司无为股激动的净利润 13.37% 2.78 2.78 扣除非经常性损益后包摄于公司无为股激动的净利润 13.19% 2.75 2.74 包摄于公司无为股激动的净利润 51.82% 6.62 6.62 扣除非经常性损益后包摄于公司无为股激动的净利润 51.50% 6.58 6.58 包摄于公司无为股激动的净利润 33.54% 2.79 2.79 扣除非经常性损益后包摄于公司无为股激动的净利润 33.35% 2.77 2.77 注 1：加权平均净财富收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P 鉴识对应于包摄于公司无为股激动的净利润、扣除非经常性损益后包摄于公司无为股激动的净利润；NP 为包摄于公司无为股激动的净利润；E0 为包摄于公司无为股激动的期初净财富；Ei 为文告期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司无为股激动的净财富；Ej 为文告期回购或现款分成等减少的、包摄于公司无为股激动的净财富；M0 为文告期月份数； Mi 为新增净财富下一月份起至文告期期末的月份数；Mj 为减少净财富下一月份起至文告期期末的月份数；Ek 为因其他来回或事项引起的净财富增减变动；Mk 为发生其他净财富增减变动下一月份起至文告期期末的月份数。注 2：基本每股收益=P÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P 为包摄于公司无为股激动的净利润或扣除非经常性损益后包摄于无为股激动的净利润；S 为刊行在外的无为股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为文告期因公积金转增股本或股票股利分配等增多股份数；Si 为文告期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为文告期因回购等减少股份数；Sk 为文告期缩股数；M0 文告期月份数；Mi 为增多股份下一月份起至文告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至文告期期末的月份数。注 3：稀释每股收益=P1÷（S0+S1+Si×Mi÷M 0–Sj×M j÷M 0–Sk+认股权证、股份期权、可调理债券等增多的无为股加权平均数）其中：P1 为包摄于公司无为股激动的净利润或扣除非经常性损益后包摄于公司无为股激动的净利润，并计议稀释性潜在无为股对其影响，按《企业司帐准则》及计议规矩进行休养。公司在蓄意稀释每股收益时，应试虑整个稀释性潜在无为股对包摄于公司无为股激动的净利润或扣除非经常性损益后包摄于公司无为股激动的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的规矩计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。（四）公司财务情状简要分析文告期各期末，公司财富组成情况如下表所示：单元：万元神气金额比例金额比例金额比例金额比例流动资产非流动财富财富总计文告期各期末，公司财富总额鉴识为 367，226.17 万元、887，003.15 万元、主要系公司 2022 年末完成初次公开刊行股票并收到召募资金，以及 2022 年产销范围扩大，导致存货及应收款项范围增长所致；2023 年末比 2022 年末减少 16.38%，主要系 2023 年期初已贴现未到期的承兑汇票于年内到期，公司应收单子余额减少所致。从财富结构来看，文告期各期末，公司流动财富占财富总额的比例鉴识为资、应收账款、存货等组成，非流动财富占财富总额的比例鉴识为 32.56%、29.53%、组成。文告期各期末，公司流动财富组成情况如下：单元：万元神气金额比例金额比例金额比例金额比例货币资金 28，973.85 5.84% 13，397.44 2.83% 215，075.26 34.41% 12，094.76 4.88% 来回性金融财富 70.12 0.01% - - - - - - 应收单子 3，032.29 0.61% 703.56 0.15% 118，676.14 18.99% 40，341.82 16.29% 应收账款 203，402.36 40.97% 171，754.83 36.32% 103，050.68 16.49% 94，029.11 37.97% 应收款项融资 104，971.24 21.14% 44，140.63 9.33% 23，244.90 3.72% 43，779.52 17.68% 预支款项 12，665.85 2.55% 6，802.68 1.44% 8，122.15 1.30% 12，246.98 4.95% 其他应收款 830.03 0.17% 832.92 0.18% 1，497.33 0.24% 396.88 0.16% 存货 133，781.97 26.95% 109，176.42 23.09% 147，273.96 23.56% 43，082.62 17.40% 其他流动财富 8，751.00 1.76% 126，108.82 26.67% 8，128.58 1.30% 1，684.40 0.68% 流动财富共计 496，478.71 100.00% 472，917.29 100.00% 625，068.99 100.00% 247，656.09 100.00% 文告期各期末，公司流动财富鉴识为 247，656.09 万元、625，068.99 万元、款项融资、应收款项、存货、其他流动财富等占比较高，共计占比特出 94.5%。次公开刊行股票，收到召募资金，以及 2022 年产销范围大幅增长，同期北苏总部和山西三期出手投产，坐褥业务范围增多，导致存货范围增长；2023 年末，公司流动财富较 2022 年末减少，主要系期初首发上市召募资金到位，期初余额较大，同期本期业务范围扩大现款流出增多，2023 年期初已贴现未到期的承兑汇票于年内到期，公司应收单子余额减少，以及 2023 年原材料等价钱下落，导致存货余额下落。文告期各期末，公司非流动财富组成情况如下：单元：万元神气金额比例金额比例金额比例金额比例永远股权投资 35.44 0.01% 29.16 0.01% 40.02 0.02% - - 投资性房地产 238.63 0.07% 251.22 0.09% 268.00 0.10% 284.78 0.24% 固定财富 228，742.66 71.85% 234，409.90 87.19% 215，775.40 82.38% 77，615.63 64.91% 在建工程 39，293.09 12.34% 3，983.38 1.48% 12，430.33 4.75% 11，961.80 10.00% 使用权财富 1，429.25 0.45% 406.12 0.15% 649.80 0.25% 0.00% 无形财富 28，001.27 8.79% 21，126.64 7.86% 21，568.91 8.23% 15，732.85 13.16% 永远待摊用度 173.00 0.05% 214.81 0.08% 290.14 0.11% 56.87 0.05% 递延所得税财富 4，666.82 1.47% 5，350.99 1.99% 4，826.46 1.84% 2，764.00 2.31% 其他非流动财富 15，801.01 4.96% 3，063.04 1.14% 6，085.09 2.32% 11，154.15 9.33% 非流动财富共计 318，381.17 100.00% 268，835.27 100.00% 261，934.16 100.00% 119，570.08 100.00% 文告期各期末，公司非流动财富鉴识为 119，570.08 万元、261，934.16 万元、定财富、在建工程、无形财富和其他非流动财富占比较高，共计占比特出 97%。部和山西三期昔日投资金额较大况兼投产转固所致。2024 年 9 月末，公司非流动财富较 2023 年末有所增多，主要系公司进行北苏二期神气开导，在建工程规模飞腾。文告期各期末，公司欠债组成情况如下表所示：单元：万元神气金额比例金额比例金额比例金额比例流动欠债 101，320.84 48.14% 118，418.00 67.54% 339，199.28 92.34% 161，953.28 88.57% 非流动负债欠债悉数 210，452.31 100.00% 175，324.86 100.00% 367，330.25 100.00% 182，862.58 100.00% 文告期各期末，公司欠债总额鉴识为 182，862.58 万元、367，330.25 万元、末，公司欠债总额较 2022 年末减少 52.27%，主要系公司 2023 年期初已贴现的未到期承兑汇票到期兑付、短期借款余额减少，以及预收的客户货款进入结算期、冲抵或者转销客户货款导致条约欠债余额下落所致；2024 年 9 月末，公司欠债总额较 2023 年末增多 20.04%，主要系新建北苏二期神气，使用永远银行借款规模增多，导致非流动欠债范围增多。从欠债结构来看，文告期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例鉴识为文告期各期末，公司流动欠债的具体组成情况如下表所示：单元：万元神气金额占比金额占比金额占比金额占比短期借款 40，915.04 40.38% 65，173.41 55.04% 168，819.91 49.77% 27，316.86 16.87% 疏忽单子 - - - - 5，135.81 1.51% - - 疏忽账款 35，931.76 35.46% 20，156.89 17.02% 36，664.11 10.81% 7，377.49 4.56% 条约欠债 725.51 0.72% 2，020.60 1.71% 81，376.29 23.99% 85，652.19 52.89% 疏忽职工薪酬应交税费 5，171.05 5.10% 11，622.68 9.81% 7，575.34 2.23% 9，949.70 6.14% 其他疏忽款 4，391.05 4.33% 3，108.53 2.63% 979.34 0.29% 5，219.72 3.22% 一年内到期的非流动负 10，493.07 10.36% 11，197.40 9.46% 23，773.54 7.01% 12，548.59 7.75% 债其他流动负债流动欠债合计文告期各期末，公司流动欠债鉴识为 161，953.28 万元、339，199.28 万元、欠债、应交税费和一年内到期的非流动欠债占比较高，共计占比特出 88%。2022 年末，公司流动欠债较 2021 年末有所增多，主要系公司业务范围增长，资金需求大，金融机构融资增多；2023 年末，公司流动欠债较 2022 年末有所减少，主要系公司 2023 年期初已贴现的未到期承兑汇票到期兑付、短期借款余额减少，以及预收的客户货款进入结算期、冲抵或者转销客户货款导致条约欠债余额下落所致。文告期各期末，公司非流动欠债的具体组成情况如下表所示：单元：万元神气金额占比金额占比金额占比金额占比永远借款 99，992.58 91.63% 44，431.00 78.08% - - - - 租借欠债 1，105.50 1.01% 171.43 0.30% 418.48 1.49% - - 永远疏忽款 - - 3，265.08 5.74% 22，911.27 81.45% 15，899.00 76.04% 递延所得税欠债神气金额占比金额占比金额占比金额占比递延收益- 非流动欠债非流动欠债共计文告期各期末，公司非流动欠债鉴识为 20，909.30 万元、28，130.97 万元、模有所增多，主要系公司新建北苏二期神气，使用永远银行借款范围增多所致。最近三年及一期，公司主要偿债计算如下：神气流动比率（倍） 4.90 3.99 1.84 1.53 速动比率（倍） 3.58 3.07 1.41 1.26 财富欠债率（磨灭） 25.83% 23.64% 41.41% 49.80% 财富欠债率（母公司） 29.92% 22.18% 32.68% 49.95% 息税折旧摊销前利润（万元） 95，448.97 117，283.47 181，549.13 75，959.28 利息保险倍数（倍） 19.79 20.31 18.03 24.16 文告期各期末，公司的流动比率鉴识为 1.53、1.84、3.99 和 4.90，速动比率鉴识为 1.26、1.41、3.07 和 3.58，磨灭报上层面财富欠债率鉴识为 49.80%、41.41%、率较高，财富欠债率守护在 25%傍边的较低水平，利息保险倍数较高，财富欠债结构合理，全体流动性较好。总体而言，公司偿债才调较强。最近三年及一期的主要营运才调计算如下：神气应收账款盘活率（次/期） 1.93 3.20 4.85 3.76 存货盘活率（次/期） 2.23 2.47 2.93 4.59 注：2024 年 1-9 月的应收账款盘活率和存货盘活率未进行年化处理。文告期内，公司应收账款盘活率鉴识为 3.76、4.85、3.20 和 1.93，2021 年、劲需求的影响，公司负极材料产销两旺，部分客户为了保证其发货量，与公司协商镌汰信用期，提高了应收账款盘活率，2023 年、2024 年 1-9 月应收账款盘活率下落，主要系客户结算形势变化及客户信用账期增多所致。公司存货盘活率分别为 4.59、2.93、2.47 和 2.23。公司存货盘活率呈下落趋势，主要系文告期初下游新动力汽车、储能电板阛阓需求合手续重生，公司负极材料产销两旺，公司在保证坐褥操办需要的条件下加速尽可能加速存货盘活，文告期内公司新建坐褥基地链接投产、坐褥范围扩大，阛阓需求增速放缓，存货盘活较文告期初有所下落所致。最近三年及一期，公司利润表主要神气如下：单元：万元神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度贸易收入 361，997.72 439，076.07 478，184.62 233，607.41 贸易成本 270，767.08 317，276.01 279，003.06 146，709.42 贸易利润 71，482.83 87，309.19 159，698.93 66，492.16 利润总额 71，456.17 87，510.07 159，665.58 66，368.76 净利润 57，781.93 72，290.50 128，945.45 54，347.51 包摄于母公司整个者的净利润 57，781.93 72，290.50 128，945.45 54，347.51 文告期内，公司贸易收入鉴识为 233，607.41 万元、478，184.62 万元、439，076.07 万元和 361，997.72 万元，最近三年收入变动比例鉴识为 104.70%和-8.18%。2022 年公司事迹大幅增长，主要系下流新动力汽车、储能电板阛阓需求合手续重生，公司负极材料产销两旺。2023 年度事迹有所下滑，主要系受阛阓环境影响，2023 年国内负极材料阛阓竞争较为浓烈，负极材料居品销售价钱下滑所致。文告期内，公司详尽毛利率鉴识为 37.20%、41.65%、27.74%、25.20%，2022 年公司毛利率飞腾，主要系下流新动力汽车、储能电板阛阓需求合手续重生，负极材料居品处于供不应求的状态，销售价钱较高，公司打造了国内最初的东谈主造石墨负极材料坐褥一体化基地，减少因委外加工带来的毛利损失，同期在石墨化工艺鸿沟积聚了丰富造就，形成了成本与质料限制方面的竞争上风，带动详尽毛利率擢升。2023 年、2024 年 1-9 月公司毛利率呈下落趋势，主要由于阛阓供给有余、竞争较为浓烈，负极材料销售价钱合手续下落，且下落幅度特出公司成本，形成公司详尽毛利率下滑。公司净利润鉴识为 54，347.51 万元、128，945.45 万元、72，290.50 万元和 57，781.93 万元，最近三年净利润变动比例鉴识为 137.26%和-43.94%，与公司毛利率变化趋势一致。2024 年 1-9 月公司净利润同比有所飞腾，主要系公司践行相反化居品计谋，合手续通过新址品带动本身阛阓份额的保合手和增长，奋力保合手满负荷运行的排产节拍，促进产销范围的合手续增长。四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途本次拟向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金总额不特出东谈主民币单元：万元序号召募资金投资神气计划投资总额拟使用召募资金年产 20 万吨锂离子电板负极材料一体化项目共计 399，355.80 250，000.00 如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，公司董事会将把柄召募资金用途的关键性和进军性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金惩处。公司董事会将在不更正本次召募资金投资神气的前提下，把柄联系法律、法例规矩及神气试验需求，对上述神气的召募资金金额进行得当休养。在本次刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项目实施程度的试验情况通过自有资金或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照联系法律、法例规矩的体式赐与置换。五、公司利润分配政策的制定和奉行情况（一）公司现行利润分配政策为完善和健全科学、合手续和踏实的激动酬金机制，增多利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的正当权益，把柄中国证监会《上市公司监管带领第 3 号——上市公司现款分成》《对于进一步落实上市公司现款分成计议事项的奉告》的联系规矩以及《公司规矩》的规矩，公司现行利润分配政策如下：公司应保合手利润分配政策的流畅性和踏实性，同期兼顾公司的永恒利益、全体激动的全体利益及公司的可合手续发展，利润分配不得特出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司合手续操办才调。公司不错选择现款、股票或现款与股票相勾通的形势分配利润，具备现款分红条件的，应优先选择现款分成的利润分配形势。在清闲下列条件时，公司应积极扩充现款分成：（1）公司该年度或半年度终了的可分配利润（即公司弥补耗费、索求公积金后所余的税后利润）为恰恰，现款流不错清闲公司平方操办和合手续发展的需求；（2）公司累计可供分配的利润为恰恰；（3）审计机构对公司的该年度财务文告出具程序无保钟情见的审计文告（中期分成之外）；（4）公司无紧要投资计划或紧要资金开销等事项发生（召募资金神气之外）。紧要投资计划或紧要资金开销事项是指以下情形之一：①公司在改日十二个月内拟对外投资、收购财富或工程、开导等白叟性开销等来回触及的财富总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资 30%以上； ②公司在改日十二个月内拟对外投资、收购财富或工程、开导等白叟性开销累计开销占公司最近一期经审计净财富的 50%以上，且都备金额特出 50，000 万元。在保证公司平方操办和永恒发展的前提下，公司原则上每年年度激动大会召开后进行一次现款分成，公司董事会不错把柄公司的盈利情状及资金需求情状提议公司进行中期现款分成。在清闲现款分成条件时，每年以现款形势分配的利润应不低于昔日终了的可分配利润的 10%，且任意三个流畅司帐年度内，公司以现款形势累计分配的利润不少于该三年终了的年均可分配利润的 30%。在保证现款股利分配比例和公司股本范围合理的前提下，若公司贸易收入和净利润增长快速，且董事会以为公司股票价钱与公司股本范围不匹配时，不错在提议现款股利分配预案之外，提议并实施股票股利分配预案。公司董事会应勾通《公司规矩》的规矩、盈利情况、资金需求情况和激动回报操办提议利润分配预案，并在利润分配预案形成前与孤苦董事充分盘考，并听取其观点。公司在制定现款分成具体有计划时，孤苦董事应当发标明确观点，同期，不错征勾通小激动的观点，提议分成提案，并平直提交董事会审议。公司昔日盈利，董事会未作出现款利润分配预案的，应当在如期文告中说明原因，说明未用于分成的资金留存公司的用途和使用计划，并由孤苦董事发表独立观点。激动大会对利润分配有计划进行审议前和审议时，公司应通过多种渠谈（包括不限于投资者关系照应互动平台、邮件、电话等）与激动（格外是中小激动）进行一样和交流，充分听取激动的观点和诉求、实时回话激动蔼然的问题。如因外部操办环境或者本身操办情状发生较大变化而需要休养利润分配政策的，应以激动权益保护为起点，在激动大会提案中详备论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违抗中国证监会和证券来回所的计议规矩。计议休养利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通事后提交激动大会批准，孤苦董事应当对该议案发表孤苦观点，激动大会审议该议案时应当选择收集投票等形势为公众激动提供参会表决条件。利润分配政策休养有计划应经出席激动大会的激动所合腕表决权的 2/3 以上通过。公司应当在如期文告中详备浮现现款分成政策的制定及奉行情况，说明是否相宜《公司规矩》的规矩或者激动大会决议的要求，分成程序和比例是否明确和明显，联系的决策体式和机制是否完备，孤苦董事是否守法履责并阐发了应有的作用，中小激动是否有充分抒发观点和诉求的契机，中小激动的正当权益是否得到充分重视等。对现款分成政策进行休养或变更的，还要详备说明休养或变更的条件和体式是否合规和透明等。公司董事会审议通过的分配预案应按规矩要求实时浮现，年度利润分配预案还应在公司年度文告中赐与浮现。（二）最近两年公司利润分配情况公司于 2022 年 12 月在深圳证券来回所主板上市，公司对 2022 年度、2023 年度的可分配利润实施分配的具体情况如下：《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 259，774.600 股为基数，向全体激动按每 10 股派发现款股利 10.00 元（含税），共计派发 259，774，600 元，不转增不送股。本次权益分配的股权登记日为 2023 年 5 月 26 日，除权日为 2023 年 5 月 29 日。过《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 260，750，600 股为基数，向全体激动按每 10 股派发现款股利 8.00 元（含税），共计派发 208，600，480 元，不转增不送股。本次权益分配的股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。上市后，公司最近两年年以现款形势累计分配的利润为 46，834.75 万元，占最近两年终了的磨灭报表包摄于母公司整个者的年均净利润 100，617.98 万元的单元：万元神气 2023 年度 2022 年度现款分成金额（含税） 20，857.29 25，977.46 分成年度磨灭报表中包摄于上市公司无为股激动的净利润占磨灭报表中包摄于上市公司无为股激动的净利润的比率以现款形势回购股份计入现款分成的金额 - - 各年现款分成金额小计（含税） 20，857.29 25，977.46 最近两年累计现款分成金额共计（含税） 46，834.75 最近两年终了的磨灭报表包摄于母公司整个者的年均净利润最近两年现款分成金额占最近两年终了的磨灭报表包摄于母公司整个者的年均净利润的比率六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明把柄《对于对失信被奉行东谈主实施和谐惩责的协调备忘录》（发改财金 2016141 号）、《对于对海关失信企业实施和谐惩责的协调备忘录》（发改财金2017427），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业或海关失信企业等失信被奉行东谈主的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券的失信行为。七、公司董事会对于公司改日十二个月内再融资计划的声明对于除本次向不特定对象刊行可调理公司债券外，改日十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明： “自本次向不特定对象刊行可调理公司债券有计划被公司激动大会审议通过之日起，公司改日十二个月将把柄业务发展情况细则是否实施其他再融资计划。” 特此公告。石家庄尚太科技股份有限公司董事会

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